یکی از روشهای تحلیل قیمت در بازارهای مالی از جمله بازار طلا، استفاده از تحلیل تکنیکال است. در این روش با بررسی گذشته قیمت و الگوهای تکرارشونده، سعی می‌شود تا حرکت بعدی قیمت حدس زده شود. البته تحلیل تکنیکال برای پیش‌بینی نیست و بیشتر در معامله‌گری سریع کاربرد دارد. بااین‌حال، تعیین اهداف قیمت نیز یکی از کاربردهایی است که می‌توان از تحلیل تکنیکال طلا انتظار داشت.
در ادامه با بررسی عوامل مؤثر بر تحلیل تکنیکال طلا، نشان می‌دهیم که در چه مواقعی می‌توانید از این روش برای پیش‌بینی هدف‌های بعدی قیمت استفاده کنید. همچنین خواهید دانست که برای تحلیل صحیح قیمت به روش تکنیکال، چه دانشی را باید فرابگیرید.
در تحلیل تکنیکال طلا بسته به اینکه از چه سبکی استفاده می‌کنید، عوامل مختلفی دخیل می‌شوند. بااین‌حال برای اینکه یک تحلیل درست داشته باشید، باید برخی از موارد را در تحلیل خود لحاظ کنید. مواردی مثل حجم معاملات یا آشنایی با رفتار قیمت از دسته مواردی هستند که بررسی آن‌ها برای هر تکنیکالیست ضروری است.
اولین عامل مؤثر در تحلیل تکنیکال طلا، بررسی رفتار قیمت است. منظور از رفتار قیمت، سنجش فشار خریداران و فروشندگان و آگاهی از غلبه هر کدام بر دیگری است.
یکی از بهترین روش‌ها برای بررسی رفتار قیمت، بررسی کندل استیک ژاپنی است. کندل‌های قیمت شامل اطلاعاتی مثل بالاترین و پایین‌ترین قیمت، قیمت باز شدن و قیمت بسته‌شدن می‌شوند. تحلیل کندل‌ها می‌تواند تفسیر کند که بازار در هر بازه زمانی، دست فروشندگان بوده یا خریداران و با این تحلیل می‌توان روند قیمت را نسبت به فشار خریدار/فروشنده پیش‌بینی کرد.
هرچقدر میزان معاملات بیشتر باشد، بازار روان‌تر معامله شده و تحلیل تکنیکال کارآمدتر می‌شود. با دخیل شدن معاملات محدود در تحلیل، امکان سنجش دقیق فشار خرید یا فروش وجود ندارد و در نتیجه نمی‌توان با دقت بالا نسبت به آینده قیمت مطمئن بود. این مسئله در بازارهایی مثل طلای فیزیکی که حجم معاملات آن نامشخص است، کار تحلیل تکنیکال طلا را دشوار می‌کند.
مفهوم میانگین قیمت یک مفهوم مهم در اقتصاد است. قیمت همواره تمایل دارد به میانگین خود برگردد. از همین اصل می‌توان در تحلیل تکنیکال استفاده کرد. استفاده از میانگین‌های قیمت در تحلیل تکنیکال رایج است. برای مثال می‌توانید از میانگین 21 روزه در چارت روزانه طلای 18 عیار گرمی استفاده کنید و با توجه به آن قدم بعدی قیمت را حدس بزنید.
دقت کنید که استفاده از میانگین قیمت برای روندیابی و پیش‌بینی حرکت بعدی استفاده می‌شود؛ اما با استفاده از آن تنها می‌توانید یک دورنمایی از قیمت را مشاهده کنید. به عبارت بهتر، تنها با استفاده از میانگین قیمت نمی‌توانید بگویید که طلا تا چه مدت یا تا چه قیمت افزایشی یا کاهشی است.
به نسبت‌های فیبوناچی، نسبت‌های طلایی می‌گویند. یکی از ابزارهای کاربردی در تحلیل تکنیکال، ابزارهای فیبوناچی است. با استفاده از این ابزارها می‌توانید اهداف قیمت را پیدا کنید.
برای مثال، زمانی که قیمت طلا وارد فاز اصلاحی می‌شود، می‌توانید با استفاده از فیبوناچی اصلاحی، هدف قیمت را پیدا کنید. همچنین استفاده از فیبوناچی گسترشی (Expension) برای پیدا کردن هدف قیمت پس از یک رشد و یک اصلاح مناسب است.
در برخی از سبک‌های تحلیلی تکنیکال مثل سبک الیوت و نئوویو موج‌شماری اهمیت خاصی دارد. در این روش‌ها با استفاده از شناسایی موج‌های قیمت، موج بعدی را تعیین کرده و قدم بعدی قیمت را نشان می‌دهند. البته این روش‌ها اندکی پیچیده است و بدون تجربه کافی، جواب مناسبی نمی‌دهد.
شناسایی روند و کانال قیمت
یکی دیگر از عوامل مؤثر در تحلیل تکنیکال، شناسایی شکل حرکت قیمت در بازار است. اگر بتوانید یک روند قیمت پیدا کنید و متناسب با آن یک کانال قیمت رسم کنید، با استفاده از اصول تحلیل تکنیکال می‌توانید موقعیت‌های معاملاتی و نقاط ورود مناسب برای خرید طلا را پیدا کنید.
شکل‌گیری الگوهای کلاسیک در تحلیل تکنیکال از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. الگوهایی مثل مثلث متقارن، دو سقف یا دو کف، الگوی پرچم، الگوی وج نزولی و صعودی، از جمله الگوهای کلاسیک هستند که بارها در بازار تکرار شده و نتایج مشابه یکدیگر دارند. یادگیری و شناسایی الگوهای کلاسیک در بازار طلا می‌تواند پیش‌بینی‌های مناسبی از حرکت بعدی قیمت به شما بدهد.
اگر میخواهید یک تحلیل دقیق از قیمت طلا داشته باشید، به عنوان کسی که روش تکنیکال را انتخاب کرده است، کافی است با نمودارهای قیمت-زمان آشنا باشید و بتوانید حرکت قیمت را تفسیر کنید. برای این کار ابتدا لازم است سبک تحلیل تکنیکال دلخواه خود را انتخاب کنید: پرایس اکشن، ایچی‌موکو و الیوت از جمله سبک‌های رایج تحلیل تکنیکال هستند. پس از انتخاب هر سبک، باید با تکنیک‌های آن آشنا شوید.
برای مثال در پرایس اکشن، کانالیزه کردن حرکت قیمت اهمیت ویژه‌ای دارد. یا در سبک الیوت مهم است که بتوانید موج‌های قیمت را به‌درستی بشمارید. در تمامی این روش‌ها، سروکار شما با چارت قیمت است و کاری با متغیرهای اقتصادی ندارید. در نتیجه شناخت دقیق چارت و حرکت‌های قیمت برای مسلط‌شدن بر تحلیل تکنیکال کافی است.
درست است که تحلیل تکنیکال می‌توانید تفسیرهای دقیقی از حرکت قیمت به دست بدهد و همچنین حرکت بعدی قیمت را با دقت بالایی پیش‌بینی کند. بااین‌حال تحلیل تکنیکال بیشتر برای ترید و معاملات کوتاه‌مدت مناسب است.
افرادی که می‌خواهند به‌صورت بلندمدت در طلا سرمایه‌گذاری کنند، بهتر است نیم‌نگاهی هم به داده‌های اقتصادی داشته باشند. بررسی عوامل بنیادی مؤثر بر طلا می‌توانند به شما نشان دهند که در آینده چه قیمت‌هایی در انتظار طلای جهانی است. همچنین برای طلای داخلی، بررسی نرخ دلار و عوامل مؤثر بر آن (مانند نقدینگی و تورم) بسیار مهم است.
اگر قصد خرید طلای آب شده دارید تا کمترین کارمزد و اجرت را پرداخت کنید، باید بدانید که امکان تحلیل تکنیکال طلای آب شده وجود ندارد.
برای اینکه بتوانید یک دارایی را به روش تکنیکال تحلیل کنید، باید تاریخچه قیمت آن را داشته باشید. طلای آب شده به واسطه اینکه یک دارایی مشتق‌شده از طلا است و هر طلافروش کارمزد متفاوتی از آن دریافت می‌کند، قیمت دقیق و مشخصی در هر روز ندارد. در نتیجه رسم چارت برای طلای آب شده ممکن نیست.
پس به‌صورت کلی تحلیل تکنیکال طلای آب شده امکان‌پذیر نیست. اما اینطور نیست که نتوانید طلای آب شده را در بهترین قیمت خریداری کنید! شما می‌توانید با دخیل کردن تحلیل بنیادی و با استفاده از تحلیل تکنیکال روی نمودار سکه طلا یا طلای 18 عیار گرمی، تحلیل نسبتاً دقیق اما نسبی درباره طلای آب شده داشته باشید.
فرض کنید که امروز قصد خرید طلای آب شده دارید. حالا اگر با متغیرهای اقتصادی آشنا باشید، می‌دانید که با توجه به آن‌ها روند نرخ دلار و قیمت طلا چگونه خواهد بود. سپس با تحلیل تکنیکال قیمت طلای 18 عیار گرمی می‌توانید به حدود نسبی قیمت مناسب برای خرید برسید.
دوباره فرض کنید که قیمت مناسب برای خرید طلای 18 عیار، 7 درصد پایین‌تر از سطح فعلی باشد. شما می‌توانید با استعلام قیمت طلای آب شده و رصد قیمت طلای 18 عیار، دقیقاً در روز مناسب اقدام به خرید طلای آب شده کنید.
جمع‌بندی
تحلیل تکنیکال یکی از روشهای محبوب تحلیل قیمت است که به شما نقطه‌های ورود و خروج مناسب از بازار را نشان می‌دهد. در این مطلب ضمن بررسی عوامل مؤثر بر تحلیل تکنیکال طلا، به شما نشان دادیم که چگونه می‌توانید از این روش برای خرید طلای آب شده در بهترین قیمت استفاده کنید. در نظر داشته باشید که ترکیب تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بهترین نتیجه را به شما می‌دهد. برای همین سعی کنید این دو را در کنار همدیگر استفاده کنید.
پشتیبانی
میخواهید از آخرین اخبار و تخفیف های بازار طلا باخبر شوید؟
